Halo, ini Next Invest ㅎ
Menambahkan layanan simulator harga saham kali ini, selain dari layanan analisis portofolio sebelumnya
Simulasi harga saham tidak dapat dianggap sebagai prediksi, melainkan simulasi harga menggunakan Monte Carlo simulation yang digunakan dalam simulasi deret waktu dan sebagainya
Anda dapat melihatnya sebagai membuat jalur simulasi menggunakan tingkat pengembalian historis saham, konsensus tingkat pengembalian di masa depan, volatilitas harga historis, dan karakteristik saham, dll.
Oleh karena itu, lebih baik melihatnya sebagai panduan kisaran harga melalui simulasi daripada jalur prediksi tingkat pengembalian di masa depan.
1. S&P 500 keluar seperti ini, volatilitasnya pasti lebih kecil. Bagian yang dicat tebal di pita adalah kisaran 50% dan bagian yang dicat sedikit lebih lemah adalah kisaran harga 90 persen.
Anda dapat menginterpretasikan bahwa sekitar 50 persen dari jalur harga setelah 1 tahun dari hasil simulasi akan jatuh dalam kisaran gelap itu. Garis adalah jalur simulasi harga yang jatuh tepat pada nilai median.
2. Selanjutnya, jika Anda melihat saham dengan volatilitas tinggi seperti Tesla, jelas bahwa kisaran harga yang disimulasikan sangat luas. Dan karena itu adalah saham berisiko, tingkat pengembalian rata-rata tinggi tetapi itu keluar karena pihak atas terbuka. Itu adalah gambaran di mana beberapa skenario 'jackpot' menarik seluruh tingkat pengembalian. Sebaliknya, tingkat pengembalian median rendah. Ini mencerminkan karakteristik saham-saham seperti itu dengan baik
Perbandingan dengan S&P500 juga dimungkinkan. Anda dapat melihat sekilas bahwa volatilitasnya tinggi dan kisaran harga yang disimulasikan juga jauh lebih luas. Pita kuning adalah pita harga yang sesuai dengan spy.
Selain jalur harga median, Anda juga dapat melihat jalur yang sesuai dengan 25 persen dan 75 persen.
3. Coinbase memiliki volatilitas terburuk dan tingkat pengembalian median juga lebih rendah dari S&P500. Tetapi tingkat pengembalian rata-rata jauh lebih tinggi. Anda melihat pita 90 persen menyebar lebar ke atas, bukan? Itu adalah tingkat pengembalian yang luar biasa besar saat terjadi 'jackpot' yang menarik tingkat pengembalian rata-rata. Itulah yang disebut saham yang menargetkan 'jackpot'. Banyak orang berpikir tentang tingkat pengembalian rata-rata seolah-olah itu adalah tingkat pengembalian yang diwujudkan.. Nah, ini adalah jebakan rata-rata.. ㅎ
4. SK Hynix juga keluar sebagai saham 'jackpot'/gambling ㅠㅠㅠ
Seperti yang saya katakan di awal, data yang ditampilkan hanyalah hasil simulasi dan perhitungan, bukan prediksi masa depan. Anda harus mengingat poin ini.
Simulasi ini terlihat cukup membantu dalam menunjukkan risiko/volatilitas dan probabilitas keuntungan/kerugian dari saham yang ingin Anda investasikan, jadi saya membuat simulasi ini sekali.
Pekerjaan berikutnya adalah menambahkan jalur analisis simulasi ini ke analisis portofolio yang dibuat sebelumnya ㅎ
Bagi mereka yang tertarik, silakan gunakan dengan nyaman dan umpan balik selalu kami sambut ㅎ
Sumber: www.nextinvest.org/ko?source=damoang
