지난주 하락 신호가 온 이후로는 꾸준히 반도체 주가 급하락 -> 기술적 반등 -> 조정 이렇게 온 상황입니다.
물론 나스닥도 별반 다른게 없고요.
요즘 새로운 특징이 생겼는데... 11시~12시쯤 반도체주에 큰 변화가 생긴다는 점입니다.
하락시에는 장열리고 지켜보던 레버리지 투자자들이 11시~12시쯤 쏟아낸다는 점이고...
상승시에는 개별주를 가지고 있던 주주들이 점심먹기전 11시~12시쯤 주식을 팔고 갑자기 레버리지로 이동한다는 점입니다.
오늘도 11시~12시쯤 큰 변곡점이 일어났는데...아무래도 레버리지를 던지고 개별주로 들어온게 아닌가 싶습니다.
기관 매수세 = 레버리지 탑승
기관 매도세 = 개별주 탑승
이런 느낌입니다.
이러다보니 엄청난 변동성이 생기고... 더불어 롤러코스터 각도가 더 커진 느낌입니다. 미국 나스닥 대비 5배 변동성이 더 큰 느낌입니다.
그나마 다행인건 오늘 반도체가 쉬어가지만 다른 일부 섹터는 상승 마감했다는 점입니다. ( 물론 이란이 협상 안받을꺼야 뉴스 나오고 나서는 하락세입니다 ㅠㅠ )
다른섹터에 온기가 돌고 있어서 그나마 대 폭락까지는 안될거 같습니다만,
최근 트럼프가 만드는 여러 이벤트들이 있다보니
언제 주워야하나... 주워도 되나 싶을때가 많습니다...
내일 목요일이 변곡점이 될거 같은데
CPI 발표도 앞두고 있고, 미국 금리 결정도 앞두고 있어서 쉽게 어떻게 결정을 못하는 시기입니다.
이럴때는 현금 들고 계신분이 참 부럽습니다...
제 개인적인 뷰로는 이란/미국의 협상의 진전 뉴스가 또 나온다면 아마도 또 상승세를 탈 가능성이 높고, CPI가 예측치대로만 나와준다면 ( 지난달보다 낮게 나온 수치 ) 어느정도 상승을 하지 않을까 예상이 됩니다.
다만, CPI가 크게 웃돌거나 이란과 미국이 완전히 결렬되버리고 이란이 돌발행동으로 미사일까지 날려버린다면 어디 유전하나 터졌다 뉴스 나오면 유가 상승 & 대하락이 한번 나올거 같은데, 최악의 경우 코스피 기준 6천대 중반까지 생각해야할 것 같습니다.
그리고 상승한다고 치더라도 다음주에는 또 하락/상승을 반복하는 변동성 큰 장이 유지될 것으로 보입니다.
제 생각엔 마이크론 실적 발표때까지는 계속 큰폭으로 횡보할거 같고 횡보하면 우하향하는 레버리지 투자는 자제하시는게 좋아보입니다.
이럴때는 차분하게 조금씩 바닥에서 주워보겠다...라는 마음 가짐으로 AI 주도주부터 천천히 주워볼까 합니다..
