6월 25일 마이크론 실적 발표이후 마이크론의 어닝서프라이즈에 취해서 다들 반도체를 사고 있을때
하이퍼스케일러 혹은 저평가를 받던 M7 일부 주식을 사려고 계획했던 사람들이 있었던거 같습니다.
아마도 여러군데서 분석이 나오기도 했고 저도 눈으로 확인해보니 명확해지는 부분이 있습니다.
아마존
아마존 일봉입니다. 보시면 1개월내 6월 25일이 가장 저점이고 그 이후로 오르는데, 26일 거래량이 폭발합니다.
애플
역시 1개월내 6월 25일 저점이고 그 다음날 거래량이 폭발하면서 전날 하락분을 메우면서 복구합니다.
마이크로소프트
1개월내 6월 25일이 가장 저점이었고 역시 그 다음날 거래량이 폭발해서 상승합니다.
메타
메타도 1개월내 6월 25일이 최저점이었지만 다른 주식과 달리 26일 거래량이 늘진 않고 29일 거래량이 늘었습니다.
아마도 하이퍼스케일러중에서는 가장 리스크가 있다고 보고 있었고 이미 올라버린 타 주식대신 구매하기 위해 나중에 진입을 한 사람들이 많은거 같습니다.
그냥 10분동안 찾은게 4개 회사뿐인데
아마 더 찾으면 더 많이 나올 것 같습니다.
6월 25일 마이크론 실적을 보고 LTA계약? 앞으로 돈 투자를 많이 한다? 그렇다면 현 기업들의 현금 동원력이 얼마정도지? 이렇게 많이 운용이 가능하다? 그럼 회사채로 발행한게 얼마지? 회사채 대비 이정도 계약을 했다면 대충 실적은 어느정도지? 라고 유추해볼 수 있을거 같습니다.
이미 모건스탠리나 블랙록 같은 투자회사들은 이때 반도체주를 비중을 덜어내고 26일 하이퍼스케일러 주식을 매수했었을거 같습니다.
그리고 나서 반도체 숏뷰가 튀어나오고 7월초 안좋은 레포트들이 튀어나기 시작합니다. 유명한 마이클버리도 이걸 포착했을 거고 국내 광주 반도체 공장 투자 소식을 듣고 숏포지션을 유지할만한 꽤 좋은 근거를 만들어냈습니다.
제 개인적인 추측이지만 반도체섹터의 하락세가 마감하려면 이렇게 하이퍼스케일러들에게 순환매가 돈 상태에서 하이퍼스케일러들의 실적 발표가 나오는 동시에 그 다음날 매도세가 나오고 월가 큰손들이 어디로 돈을 옮기느냐에 따라 하락세가 마감할 가능성이 높을 거라고 판단합니다.
아직 데이터를 AI가 추리고 있고 비슷한 패턴을 다 돌려서 비슷한 패턴의 회사들의 일봉을 매일 분석해볼 생각입니다.
7월 17일 새벽 1시 30분쯤인데 오늘 미국 반도체는 기술반등을 못하고 하락세를 유지중입니다. 아무래도 내일 옵션만기인데다가 마이크론 풋옵션 850을 맞추려고 총력을 기울이는 듯한 느낌입니다. 물론 내일이 남아 있기 때문에 어떻게 될지 모르겠지만 내일 국장이 휴장이라는게 굉장히 다행스러운 일입니다.
코스피 기준 6800 아래선까지 볼 수 있었고 더 심각한건 하이닉스 150, 삼전 22선을 터치했었을수도 있었고 그 때 더 많은 개인들이 패닉셀을 했었을수도 있습니다...
그나마 휴장이라는게 다행이지만 내일 미장의 향방이 어떻게 될지... 그리고 이란 전쟁이 어떻게 마무리가 될지 참 걱정스러운 밤입니다.
