Ketika saya memikirkan pengumuman hasil kuartal pertama lalu
Saya sudah tahu hasilnya akan baik, tetapi karena tidak ada kejutan, harga turun.
Saham Micron naik cukup banyak sehari sebelum pengumuman hasil, tetapi turun setelah pengumuman hasil.
Selain itu, SK Hynix dan Samsung juga turun bersama.
Menurut rencana saya, saya seharusnya telah mengambil keuntungan hari ini dengan menyisakan 30%.
Saya berencana menjual 20% pada hari Senin, 20% pada hari Selasa, dan 30% terakhir hari ini,
Saya menjual 20% pada hari Senin, tetapi saya tidak memprediksi rebalancing oleh lembaga-lembaga pada hari Selasa dan masih menahan sisanya.
Saya mendengar bahwa lembaga-lembaga luar negeri telah meningkatkan posisi short Micron mereka. Tampaknya mereka juga tidak dapat memprediksi hasilnya, jadi mereka meningkatkan posisi short untuk mengurangi risiko.
Saya sangat menantikan jam 5 pagi besok untuk melihat apakah harga akan turun karena kurangnya kejutan atau akan naik.
Jika kita berbicara tentang harga semikonduktor...
Harga DDR5 16GB telah naik sekitar 24,5% dibandingkan 3 bulan yang lalu.
Ini berarti bahwa hasil kuartal kedua kali ini dapat mencerminkan bagian dari kenaikan harga,
Karena prakiraan yang ada sudah mencerminkan kenaikan harga saat ini, saya sangat meragukan apakah hasil kali ini dapat memberikan kejutan.
Segera setelah pengumuman hasil Micron, tanpa kesempatan untuk bernapas, ada pengumuman Samsung pada 7 Juli. Sepertinya minggu ini dan minggu depan akan menjadi pasar yang sangat bergejolak.
Sebagai catatan tambahan, harga TLC (memori flash) telah turun 10% dibandingkan 3 bulan yang lalu. Tren turun juga terus berlanjut sekarang. Puncaknya adalah Maret lalu, dan harga Juni sama dengan harga Januari tahun ini.
Saya pernah melihat laporan yang mengatakan bahwa Kioxia sangat dinilai terlalu tinggi dan flash NAND akan pertama kali kelebihan stok. (Namun, ketika saya melihat harga NVMe 1TB, laporan tersebut tidak masuk akal.)
Dalam hal Kioxia dan SanDisk, sepertinya perlu berhati-hati sedikit. Saya hanya memegang saham luar negeri melalui ETF, jadi saya tidak terlalu memperhatikan proporsi, tetapi Anda harus memantau harga flash NAND dengan hati-hati untuk sementara waktu.
