Halo. Banyak yang mengatakan bahwa analisis jalur simulasi sebelumnya menarik, tetapi banyak yang tidak tahu cara menafsirkan grafiknya. Jadi kali ini saya mencoba mengubah interpretasinya sedikit.
Saya telah menggambar distribusi harga setelah satu tahun simulasi dalam bentuk grafik.
Seperti biasa, UI yang mudah dijelaskan dan dipahami memang sulit dibuat ㅠㅠ
1. Mari kita gunakan Coca-Cola sebagai contoh. Pertama, saya telah mengubah UI agar Anda dapat langsung mengatur jalur simulasi yang diinginkan (5%, 25%, 50%, 75%, 95%). Anda juga dapat mengubah periode waktu yang ditampilkan di grafik. Seperti yang diharapkan, Coca-Cola, sebagai pemimpin dalam barang konsumsi pokok/saham stabil, menunjukkan jalur simulasi yang mirip dengan S&P 500.
Bagian ini mungkin membuat Anda berpikir. Ini adalah distribusi harga simulasi Coca-Cola setelah satu tahun. Garis kuning menunjukkan harga saat ini. Oleh karena itu, area merah di sebelah kiri garis kuning menunjukkan area di mana harga akan lebih rendah daripada harga saat ini, dan area hijau menunjukkan area di mana harga akan lebih tinggi daripada harga saat ini.
2. Untuk perbandingan, kali ini mari kita lihat saham yang sangat berbeda dengan Coca-Cola. Strategi perusahaan yang bergerak seperti leverage harga Bitcoin. Jika Anda melihat jalur 95% (yang hanya memiliki peluang sekitar 5% untuk terjadi), maka jelas tidak dapat dibandingkan dengan S&P 500.
Namun, distribusi harga setelah satu tahun terlihat seperti ini. Distribusi harga sangat condong ke kiri dan area merah jauh lebih luas daripada area hijau. Ini berarti ada kemungkinan besar harga akan lebih rendah daripada harga saat ini setelah satu tahun. Di sisi lain, ekor kanan sangat panjang. Ini adalah skenario jackpot yang jarang terjadi.
Sebagai referensi, gambar di bawah ini menunjukkan distribusi harga SPY ETF setelah satu tahun. Jika Anda membandingkannya, perbedaannya sangat besar.
3. Berikut adalah Ecopro.
Seperti yang Anda lihat, ini menunjukkan karakteristik saham jackpot dengan fluktuasi tinggi. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ada kemungkinan 62% harga akan lebih rendah daripada harga saat ini.
4. Samsung Electronics jauh lebih baik karena merupakan saham besar. Bagi saya, grafik ini menunjukkan nilai investasi yang cukup tinggi meskipun ada sedikit risiko.
Kemungkinan harga akan lebih rendah daripada harga saat ini sekitar 52%, tetapi jika Anda mempertimbangkan skenario di mana harga terus naik, saya pikir sebagian aset dapat diinvestasikan. Meskipun kemungkinan penurunan masih lebih tinggi daripada SPY, risiko yang harus diambil adalah bagian yang tidak bisa dihindari.
Saya berusaha keras untuk menyederhanakan interpretasi hasil simulasi, tetapi ternyata tidak mudah... Akhirnya, saya telah melakukan beberapa revisi selama proses ini. UI design memang sulit.
Silakan gunakan dan berikan feedback jika ada saran ㅎ
Sumber: https://nextinvest.org/ko
