Tujuannya adalah sebagai berikut.
1. Saya hanya berinvestasi pada pemimpin semikonduktor. Oleh karena itu, saya hanya menganalisis industri semikonduktor.
2. Saya mengukur kerasionalan manajemen/biaya/proses/logistik proyek mega semikonduktor.
3. Semua data telah diverifikasi empat kali. Mungkin ada beberapa kesalahan, tetapi diperkirakan tidak akan memengaruhi nilai hasilnya.
4. Saham memiliki korelasi primer dengan politik. Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa proyek mega adalah fiksi. Untuk agar ini berhasil, kehendak presiden saat ini harus terwujud dalam situasi politik saat ini. Kemungkinan dapat ditebak oleh individu.
5. Dapat dilihat bahwa semikonduktor memiliki proporsi bahan baku yang signifikan dari Rusia/Ukraina. Terlihat ada sisi untuk melihat bagaimana dua perang terus-menerus menyebabkan diskon pada sektor semikonduktor.
https://docs.google.com/document/d/1HuZuo4L5hDMtymNExQ1aPSpeOkZhlO6T/edit?usp=sharing&ouid=114517361703957635844&rtpof=true&sd=true
**Suku Bunga
1. Media Amerika Serikat tampaknya memperkirakan "kenaikan" dengan rasio lebih dari 9:1. Alasannya adalah indikator dasar melebihi ekspektasi. Namun, karena faktor "harga minyak" dalam aspek energi sangat kuat, bagaimana menyelesaikannya akan menjadi pertanyaan.
2. Ada kontradiksi antara dasar dan aspek energi. Di sisi lain, jika perang berkepanjangan dikonfirmasi sebagai variabel independen, maka ini juga akan menjadi dasar. Saya pikir Trump, Iran, atau siapa pun yang ingin mengakhiri perang akan melakukannya. Ada kemungkinan Trump akan mengumumkan "gencatan senjata palsu" sebelum FOMC.
3. Kenaikan suku bunga hanya memiliki dampak "terbatas" pada pasar saham, dan diperkirakan kenaikan pasar saham di musim gugur akan semakin kuat. Karena suku bunga pasar saat ini telah naik ke tingkat yang mengasumsikan kenaikan.
4. Saham semikonduktor Amerika Serikat terus mengalami tekanan penurunan karena inersia penurunan awal, tetapi sedikit rebound di akhir perdagangan. Saya mengamati semikonduktor hingga fajar, tetapi hanya bergerak antara 0,5% dan 2,5% berdasarkan standar yang berlaku, menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian.
5. Apakah kabar baik atau buruk? Keputusan terserah pada individu. Menurut saya, tidak mungkin menilai sektor semikonduktor hanya dengan melihat Nasdaq kemarin.
6. Pendapat pribadi: Saya memperkirakan proporsi "pembekuan" masih tinggi daripada pasar, meskipun kemungkinan telah berkurang. Meskipun salah, saya pikir itu tidak masalah lagi sekarang. Pasar sudah mencerminkan kenaikan hingga 5%, dan sedikit lesu. Untungnya Korea melakukan kenaikan preemptif. Saya khawatir akan ada kenaikan tambahan pada akhir tahun. Namun, kondisi bagi UMKM akan semakin memburuk.
ft. Saya hanya menganalisis berdasarkan "angka" dan standar kerasionalan aspek manajemen. "Politik" dapat mengatasi semuanya. Proyek mega tidak mungkin terwujud tanpa intervensi politik yang kuat. Pendapat saya sangat kuat.
