Sabtu, 29 Agustus 2026
Kami mengumpulkan dan merangkum pembicaraan di saluran Telegram saham setiap hari. Hari ini adalah hari Sabtu, jadi pasar saham domestik ditutup.
Sikap hawkish disampaikan di Jackson Hole
Malam ini, Ketua Fed Kevin Wash memberikan pidato di Simposium Jackson Hole. Inti pembicaraan di saluran kami dirangkum dalam satu kalimat: AI itu nyata, jadi tidak ada alasan untuk menurunkan suku bunga.
Tentang AI, dia mengevaluasi bahwa ini berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan, dan dengan aliran dana besar ke infrastruktur, ini adalah inovasi yang mengubah produktivitas dan struktur ekonomi itu sendiri.
Posisi tentang harga berbeda. Target 2% adalah kokoh dan tetap, dan dia menekankan bahwa prioritas utama Fed saat ini adalah stabilitas harga. Dia mengatakan "masih ada pekerjaan yang harus dilakukan" jika inflasi inti tidak turun cukup cepat menuju 2%. Dia menyebutkan angka-angka di mana tingkat kenaikan pengeluaran konsumsi pribadi 12 bulan adalah 3,7%, dan berdasarkan 6 bulan adalah 4,1%, kedua-duanya melebihi target. Dia berpikir bahwa meskipun indikator musim panas datang lebih baik dari yang diharapkan, tren mendasar tidak berubah banyak.
Reaksi pasar datang langsung. Taruhan kenaikan suku bunga September di pasar futures AS naik menjadi 40-an persen.
Yang menarik adalah itu berlawanan dengan perkiraan sebelumnya. Sebelum pidato, analisis beredar bahwa jika Ketua Wash membuat pernyataan terkait kebijakan, kemungkinan besar dia akan condong ke arah dovish. Hasilnya berlawanan.
Topik yang paling banyak dibicarakan di saluran kami hari ini adalah 'kenaikan suku bunga', dan di bawahnya muncul inflasi, stance hawkish, dan pernyataan hawkish secara bersamaan, semuanya berasal dari acara ini.
Memori Cina menghasilkan margin keuntungan 92%
Malam yang sama, hasil setengah tahun pertama perusahaan DRAM Cina Changxin Memory dirilis. Ini jauh melampaui panduan yang diberikan sebelum listing.
Pendapatan semester pertama mencapai 150,3 miliar yuan, melampaui panduan atas sebesar 120 miliar yuan sebesar 25,3%, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk mencapai 77,6 miliar yuan, melampaui panduan atas sebesar 57 miliar yuan sebesar 36,1%.
Angka kuartal kedua lebih mencolok. Pendapatan mencapai 99,5 miliar yuan, jauh melampaui perkiraan pasar sebesar 65,5 miliar yuan, dan margin laba kotor adalah 92,4%, margin laba operasional adalah 82,1%. Perkiraan masing-masing adalah 81,1% dan 68,9%.
Ada empat faktor pertumbuhan yang dicatat perusahaan dalam laporan setengah tahun. Mereka mempertahankan tingkat utilisasi kapasitas produksi DRAM pada level tertinggi, ekspansi volume penjualan dan peningkatan harga penjualan terjadi bersamaan, mereka dengan cepat beralih ke produk margin tinggi, dan mereka secara stabil meningkatkan pasokan kepada pelanggan cloud dan smartphone Cina. Ada juga catatan bahwa mereka sedang dalam negosiasi kontrak pasokan jangka panjang dengan beberapa pelanggan terkemuka.
Selama 2 minggu terakhir kami terus membahas cerita tentang kenaikan harga memori, dan sekarang angka menunjukkan bahwa bukan hanya perusahaan Korea yang menerima harga itu.
Downspec HBM didiskusikan dalam pertemuan Samsung Electronics
Di konferensi yang diselenggarakan oleh bank investasi di Seoul, ada pertemuan investor dengan Samsung Electronics. Topik yang dibahas dirangkum menjadi empat hal: pengembalian pemegang saham, downspec HBM, kontrak pasokan memori jangka panjang, dan prospek pasar memori.
Downspec berarti mengurangi spesifikasi. Minggu lalu ada laporan bahwa Nvidia sedang meninjau cara mengurangi jumlah memori di produk generasi berikutnya, dan cerita itu sekarang telah menjadi agenda yang dibahas oleh Samsung Electronics dan investor dalam pertemuan mereka.
Peralatan listrik naik delapan posisi dan berada di posisi kedua
Dalam tema ini, peralatan listrik dan kabel naik delapan posisi, konstruksi dan real estat naik sebelas posisi, dan tenaga nuklir naik sembilan posisi.
Hyosung Heavy Industries menjadi topik dengan berita tentang produksi transformator besar dan ekspansi terkait dengan darurat nasional jaringan listrik AS. Korea Electric Power dikutip dengan negosiasi untuk akuisisi saham Westinghouse dan partisipasi dalam konsorsium keamanan siber AI.
Ini adalah tren yang berlanjut sepanjang minggu ini. Pusat data AI menarik perhatian untuk daya, dan perhatian menyebar ke pihak-pihak yang menghasilkan dan mengangkut daya itu.
Lainnya
Ada pengumuman bahwa AS telah menandatangani perjanjian minyak skala besar dengan Venezuela. Isinya adalah untuk menargetkan cadangan yang terbukti sebesar 65 miliar barel atau lebih dan dilaksanakan melalui kemitraan dengan perusahaan swasta.
Di dalam negeri, Y.C. mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak pasokan peralatan inspeksi semikonduktor senilai 162,2 miliar won dengan Samsung Electronics. SK Innovation memiliki diskusi tentang merger penyerapan anak perusahaan film separator mengenai rasio merger dan dampak dilusi ekuitas pemegang saham yang ada. Comtus menarik perhatian dengan berita bahwa permainan barunya mencapai peringkat 1 di kedua app market besar.
Data yang termasuk dalam artikel ini
Item | Jumlah |
|---|
Saluran Pengumpulan | 317 |
Pesan yang Dikumpulkan | 6,360 (28 Agustus 5,344 · 29 Agustus 1,016) |
Di antaranya Periode Tengah Malam | 1,114 |
Kata Kunci Isu Dalam Negeri | 590 jenis (Dikumpulkan pada 29 Agustus) |
Pengumpulan Tema Dalam Negeri | 21 tema |
Pengumpulan Tema Amerika Serikat | 16 tema |
Sumber: hatzze.fun/kadera
※ Jumlah penyebutan·pengumpulan hanyalah ungkapan yang menunjukkan seberapa sering sesuatu diulang, hanya untuk hiburan dan referensi, bukan sinyal beli atau jual. Keaslian rumor tidak dijamin.
▶ Sumber Asli: https://hatzze.fun/
