Kamis, 27 Agustus 2026
Kami mengumpulkan dan menyusun percakapan harian dari saluran Telegram saham.
Hasil NVIDIA bagus, tetapi prospek margin menurun
Malam ini NVIDIA merilis hasil kuartalan. Pendapatan 96,2 miliar dolar melampaui ekspektasi pasar 92,2 miliar dolar dan meningkat 106% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hanya segmen pusat data mencapai 89 miliar dolar. Laba per saham yang disesuaikan juga melampaui ekspektasi.
Kejutan terbesar adalah prospek tahun fiskal berikutnya. Perusahaan memproyeksikan peningkatan pendapatan sekitar 70%, sementara ekspektasi pasar adalah 44,5%. Perusahaan menyatakan ini adalah prospek dalam kondisi pasokan yang terbatas, dan permintaan aktual mencapai pertumbuhan 100%.
Namun prospek margin keuntungan menunjukkan tren sebaliknya. Untuk tahun fiskal berikutnya, margin laba kotor ditetapkan pada 72-73%, sementara ekspektasi pasar adalah 74,2%. Pada kuartal keempat, diperkirakan akan turun dari 71% menjadi 72%, mencapai titik terendah.
Perusahaan secara langsung mengungkapkan alasannya. Biaya memori.
Kepala keuangan menunjuk masalah memori
Pernyataan dari panggilan pendapatan beredar di saluran. Harga memori saat ini sangat tinggi, peningkatan jauh melebihi ekspektasi sebelumnya perusahaan, dan diperkirakan akan naik lagi tahun depan. Kekurangan pasokan diperkirakan akan menjadi hambatan paling tidak hingga akhir tahun fiskal berikutnya.
Angka-angka juga menunjukkannya. Skala komitmen pembelian termasuk memori meningkat dari 119 miliar dolar menjadi 279 miliar dolar. Penjelasan juga ditambahkan bahwa bekerja sama erat dengan ketiga pemasok memori untuk meningkatkan volume yang diperlukan. Kenaikan harga produk sendiri akan berlaku mulai kuartal pertama tahun fiskal berikutnya.
Cerita yang telah beredar di saluran selama dua minggu terakhir terverifikasi di sini. Analisis menunjukkan 30,8% dari biaya server AI adalah memori, NVIDIA menaikkan harga server 15% dengan memori buatan Korea ditunjuk sebagai penyebab, dan prospek menunjukkan kontrak harga memori bandwidth tinggi tahun 2027 akan naik lebih dari 50%. Hari ini NVIDIA, yang membeli memori dan membuat server, secara langsung menyebutkan beban dalam laporan hasil mereka.
Cerita yang sama dibaca berbeda dari kedua belah pihak. Bagi Samsung Electronics dan SK Hynix yang membuat dan menjual memori, ini berarti harga produk naik, tetapi bagi NVIDIA yang membeli dan membuat server, ini berarti margin keuntungan terpotong.
Bank of Korea menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,00%
Komite Kebijakan Moneter dan Keuangan meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25bp menjadi 3,00% per tahun. Ini adalah kenaikan kedua berturut-turut.
Kata-kata yang paling banyak beredar di saluran kemarin adalah 'penurunan suku bunga', tetapi hari ini 'kenaikan suku bunga' menempati posisi tersebut. 'Kenaikan suku bunga acuan' juga naik ke posisi teratas. Arahnya berubah lagi dalam sehari.
Tenaga nuklir dan peralatan listrik naik bersama
Dalam tema, tenaga nuklir naik sembilan tingkat, dan peralatan listrik serta kabel naik lima tingkat. Cerita Westinghouse yang berlanjut sepanjang minggu ini ada di sini.
Korea Hydro & Nuclear Power mengalami pembicaraan bersama dengan berita tentang usaha pembangkit listrik tenaga nuklir di Rumania dan proposal investasi saham Westinghouse. Laporan bahwa AS mengusulkan akuisisi saham keluar pada hari Selasa, dan laporan lanjutan bahwa pemerintah dan Korea Electric Power sedang mempertimbangkan keluar kemarin adalah kelanjutan dari alur ini.
Prospek juga meningkat di sektor peralatan semikonduktor. Satu perusahaan sekuritas besar memproyeksikan pasar peralatan proses di depan tahun 2026 pada 163 miliar dolar, pertumbuhan 39% tahun ke tahun, dan tahun 2027 pada 223 miliar dolar, pertumbuhan 37%. Ini adalah angka yang menaikkan proyeksi 2026 sebesar 26% dan proyeksi 2027 sebesar 54% sejak Desember tahun lalu.
Klarifikasi diluncurkan sehari setelah laporan akuisisi
Kemarin laporan eksklusif menyebutkan Mirae Asset dan Toss mengakuisisi perusahaan sekuritas Jepang. Hari ini Mirae Asset Securities mengeluarkan pernyataan klarifikasi. Konten menyatakan bahwa terlepas dari Toss Securities, mereka sedang mempertimbangkan akuisisi perusahaan sekuritas Jepang, tetapi tidak ada yang telah dikonfirmasi secara spesifik sejauh ini.
Setengah dari laporan itu benar dan setengahnya berbeda.
Lainnya
Hyundai Motor mengumumkan kesepakatan negosiasi upah dan keputusan pembelian kembali saham bersama, dan berita tentang peluncuran adopsi baterai natrium-ion juga keluar. Samsung SDI menjadi topik dengan rencana menjual saham tampilan untuk membiayai bisnis penyimpanan energi AS.
Saham AS terfokus pada NVIDIA saja. Amazon, Micron, dan Alphabet mengikuti, dan untuk tema, semikonduktor AI melampaui setengahnya.
Data yang masuk dalam satu artikel ini
Item | Jumlah |
|---|
Saluran Pengumpulan | 317 |
Pesan yang Dikumpulkan | 12,093 (26 Agustus 6,437 · 27 Agustus 5,656) |
Di antaranya Periode Tengah Malam | 2,542 |
Kata Kunci Isu Dalam Negeri | 2,553 jenis (27 Agustus) |
Pengumpulan Tema Dalam Negeri | 26 tema |
Pengumpulan Tema Amerika Serikat | 16 tema |
Sumber: hatzze.fun/kadera
※ Jumlah penyebutan·pengumpulan hanyalah ungkapan yang menunjukkan seberapa banyak sesuatu diulang, hanya untuk hiburan dan referensi, bukan sinyal beli atau jual. Kebenaran rumor tidak dijamin.
▶ Sumber Asli: https://hatzze.fun/
