이제 모든 패는 나왔습니다.
물론 아직 AWS와 애플이 남았습니다만... 이미 거인 마이크로소프트와 최약체 메타를 봤기 때문에 AWS도 아마 비슷한 결이지 않을까 예상이 됩니다.
그리고 애플은... 제 개인적으로 의외로 어닝미스가 날 수도 있겠다... 라는 생각은 듭니다.
2분기동안을 생각하면 오른 메모리 가격으로 갈팡질팡하다가 굉장히 많은 Margin Also 좋아를 외치는 고메모리 기기가 사실상 판매가 금지 됐기 때문입니다.
게다가 64기가 맥스튜디오는 거의 1~2달 기다려야 살 수 있고요.
모바일쪽 판매는 그렇다고 쳐도 컴퓨터 쪽 매출 상당부분이 꽤 줄지 않았을까...라는 개인적인 추측이 있습니다.
이제 하락채널의 가능성이 더 높은 상황이고 실제 조금만 오르면 개인들이 투매를 하고 있어서 상단을 치고 올라가기 어려운 자리가 되었습니다. 4889를 보고 가느냐 아니면 어느정도 횡보로 털어내고 가느냐의 기로가 남아있습니다.
물론 여전히 하락장이고 하락가능성이 더 높습니다.
이제 모든 패가 나온 상황에서 남은건
이란과의 전쟁이 진정국면으로 가면서 유가 하락 및 10년물 국채금리가 내려가면서 유동성자금에 안정
어느 섹터 혹은 반도체 섹터가 아닌 견조한 기업 하나가 터지면서 순환매형태로 상대적으로 하락한 반도체 섹터로 돈이 들어가기 ( 소프트웨어나 애플같은 회사들의 실적 전망이 안좋아지면 그렇게 될 수 있씁니다 )
이정도 입니다.
사실 지금 하락국면에 들어선건 벌어진 이격도가 투자자들의 심리를 압박하고 투자사들의 공매도 와 숏포지션이 나오면서 급격하게 하락하게 된건데 이렇게 무너진 상황에서는 모든 패가 나왔음에도 모멘텀의 변화가 없다면 다른 곳에서 모멘텀이 오기를 기다려야하는 상황입니다.
이렇게 다시 몰리면 그동안 묻혔던 호재가 큰 반등의 재료로 쓰이게 됩니다.
이제 문제는 코스피가 문제인데.. 코스피는 하락을 통해 순환매가 도는게 아니라 반도체로 얻은 이익으로 더 먹을거리가 없나 찾아야 순환매가 오는 시장이 되버렸습니다.
워낙 수급량이 작고 시장자체가 두기업에게만 매몰되어 있다보면 현재로서는 답이 없는 상황입니다.
어제와 같이 지금은 다시 시장에 돌아오실 수만 있다면 손절을 해도 좋은 자리이고
버텨도 좋은 선택이며, 물을 타기엔 조금 애매한 자리입니다.
7월은 혼란과 원망의 연속이었다면
이제 8월은 7월만큼이나 지루하고 의지를 꺾는 횡보가 이어지는 한달이 될 수 있습니다.
운이 좋다면 어떤 모멘텀으로 다시 단기 반등장이 시작될수도 있고요.
제 개인적인 생각으로는 3분기 실적 시즌까지 가야 반도체에 대한 사이클에 대한 불신이 종료가 되어야 4분기에도 갈 수 있겠구나라는 믿음이 생겨야 반등할 수 있다고 보기 때문에 꽤 긴 인내의 싸움이 시작된 것 같습니다.
모두들 오늘 장 고생하셨고 힘내세요.
